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金蝶云星辰凭证指定现金流操作指南

180****0652 | 09-16 09:58

1.凭证录入时手动指定
在凭证录入界面，涉及现金/银行存款的分录行会显示“现金流项目”字段，点击下拉菜单选择对应项目（如“经营活动-销售商品收到的现金”），支持多级科目精准匹配。

2.预设科目自动对应规则
进入【系统设置】-【财务参数】，配置“现金流科目对应规则”，将常用科目（如“主营业务收入”）与固定现金流项目绑定，录入科目后系统自动带出项目，减少重复操作。

3.批量指定与调整
通过【财务管理】-【现金流批量指定】功能，可按日期、凭证号范围筛选未指定现金流的凭证，批量勾选并分配项目；已审核凭证支持反审核后修改现金流信息。

4.校验与报表生成
完成指定后，通过【报表中心】-【现金流量表】实时查看结果，系统支持“现金流指定检查”功能，高亮未指定或异常分录，确保报表准确性。

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