生产企业ERP财务管理系统的实施方案

一、 财务主要职责

　　制订公司财务会计制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;

　　负责公司内部费用及预算控制，执行考核工作;

　　编制公司财务报表并上报工商、财政、税务机关;

　　提供公司的财务经营情况分析;

　　资金调度和管理，办理各类结算业务;

　　负责对公司资产实施监督，配合有关部门定期对公司资产进行盘点;

　　接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;

　　二、财务执行中的难点

　　1、日常重复核算的繁琐--解决建议

　　软件代替手工，提高效率

　　更多的参与监督

　　更多的学习与休闲

　　解决方案流程

　　2、财务监督、考核的艰难--解决建议

　　建立信息共享平台，使财务能监控到物流的全过程，

　　变事后核算为事前预警、事中控制

　　考核结果能及时反馈到各管理层

　　3、内外部对账的困惑--解决建议

　　信息共享

　　各环节相互关联，可追溯

　　解决方案流程

　　三、老总的无奈--业务协调中解不开的结

　　1、根源：信息不同步共享

　　采购、库房、销售、财务之间业务脱节

　　内部：帐、货、钱不能同时一一对应

　　外部：发货、回款、发票及合同/订单执行情况不能与客户一一对应

　　财务只能监控到结果，物流业务没有在

　　财务上体现，谈不上事前事后的控制

　　2、解决建议：建立同步共享信息系统

　　以流程方式串联部门业务关系，同步共享业务关联信息，各部门仍以记小帐的方式，自动在大帐中同步更新了业务信息，销售接单即做信用检查，如有问题与用户沟通。影响动态可用数量运算的采购在途、 销售待发、仓储出库数量全部自动更新，销售挂账、收款冲销，自动更新客户往来款项。对所有出入库物流业务能够在财务上及时反映出来，使采购、销售、仓储、财务之间能够同步共享信息杜绝内部投机行为和隐患，最大幅度降低应收帐款及库存的占用及风险